Os índices de ações dos EUA subiram para novos recordes na sexta-feira depois que o Irã declarou que abriu o Estreito de Ormuz para embarcações comerciais não iranianas, aliviando preocupações de estagflação impulsionada pela energia. O S&P 500 ganhou 1,2% e o Nasdaq 100 ganhou 1,5%, e o Dow 1,9%. Os preços do petróleo bruto e dos produtos despencaram depois que o Irã e o presidente Trump declararam que o tráfego de petroleiros no ponto de estrangulamento persa está agora liberado, abrindo caminho para restaurar os níveis normais de fornecimento de energia após o choque desencadeado pelo conflito. A probabilidade de um acordo foi ampliada depois que o presidente declarou que o Irã encerrará seu programa nuclear. As empresas de IA dispararam à medida que a recuperação no sentimento de risco apoiou setores especulativos, com Amazon, Microsoft, Nvidia e Tesla ganhando mais de 1%, enquanto a Oracle caiu mais de 3%. Por sua vez, a Netflix caiu mais de 10% depois que sua orientação para o segundo trimestre ficou aquém das expectativas. As três principais médias estavam a caminho de três semanas consecutivas de ganhos acima de 3%.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu quase 7 pontos base para cerca de 4,25% na sexta-feira, aproximando-se de mínimas de um mês, à medida que notícias da reabertura temporária do Estreito de Ormuz ajudaram a aliviar as preocupações com a inflação, pelo menos no curto prazo. O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou que o estreito está agora totalmente aberto a todos os navios comerciais durante a duração do cessar-fogo de 10 dias. Em resposta, os preços do petróleo despencaram mais de 10%, levando os traders a aumentar as apostas em cortes de taxa do Federal Reserve este ano. Os mercados agora estão precificando aproximadamente uma chance de 50-50 de um corte de taxa de 25 pontos base até o final do ano, acima de cerca de 30% de probabilidade na quinta-feira. Isso se compara a expectativas anteriores de dois cortes de taxa antes da escalada do conflito.

Os preços do ouro ampliaram ligeiramente os ganhos na sexta-feira, subindo mais de 1% para acima de $4.850 por onça, à medida que os investidores reagiram à notícia de que o Estreito de Ormuz permanecerá totalmente aberto ao transporte comercial durante o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano. No entanto, os navios são obrigados a transitar por uma “rota coordenada”, de acordo com as autoridades marítimas do Irã, uma condição reiterada pelo ministro das Relações Exteriores do país. O anúncio provocou uma queda acentuada nos preços do petróleo, que caíram mais de 10%, ajudando a aliviar as pressões inflacionárias, pelo menos no curto prazo. Apesar do sentimento melhorado, a situação mais ampla continua frágil. O presidente dos EUA, Trump, afirmou que o bloqueio naval dos EUA “permanecerá em plena vigência” até que um acordo abrangente seja alcançado. O ouro está agora a caminho de encerrar a semana 0,8% mais alto, marcando um quarto ganho semanal consecutivo, apoiado pelas expectativas de que um acordo mais duradouro entre os EUA e o Irã poderia reduzir os riscos inflacionários e limitar a necessidade de aperto monetário por parte do banco central.

O Ibovespa apagou seus ganhos iniciais para fechar 0,55% mais baixo em 195.734 na sexta-feira, recuando para níveis vistos pela última vez em 9 de abril. Enquanto a reabertura do Estreito de Ormuz inicialmente impulsionou o sentimento, uma queda de 9,86% nos preços do petróleo (US$ 85,35) pesou fortemente sobre o índice. A Petrobras foi a principal perdedora, caindo 5,05% ao perder os ganhos anteriores do anúncio de sua aquisição de uma participação no bloco offshore 3 em São Tomé e Príncipe. Em contraste, a Vale subiu 1,51% após dados resilientes de produção do primeiro trimestre. O setor bancário apoiou principalmente o mercado mais amplo à medida que os rendimentos dos títulos caíram, com ganhos para o Banco do Brasil (+0,78%), Santander Brasil (+0,70%) e Bradesco (+0,77%), enquanto a Itaúsa caiu 0,27%. Outros movimentos notáveis incluíram Rede D'Or (+1,53%) e WEG (+0,54%), enquanto a Eletrobras caiu -2,81% e a Ambev perdeu -0,78%.

O índice de atividade econômica IBC-Br do Brasil subiu 0,6% em fevereiro de 2026 em relação ao mês anterior, após um ganho de 0,8% em janeiro e em grande parte alinhado com as previsões de 0,5%. O setor industrial liderou a expansão, subindo 1,2% após um aumento de 0,4% em janeiro, seguido pelo índice de impostos, que subiu 0,8% após um ganho de 0,5%. A agricultura e a pecuária recuperaram 0,2% após uma contração de 1,5% em janeiro, enquanto o setor de serviços subiu 0,3% após um ganho de 0,8%. Em termos anuais, o índice contraiu 1,3% em fevereiro.

O Índice de Confiança Empresarial da Indústria do Brasil caiu 1,4 pontos para 45,2 em abril de 2026, marcando o nível mais baixo desde junho de 2020 e a terceira queda mensal consecutiva. O Índice de Condições Atuais caiu 1,6 pontos para 40,5, impulsionado principalmente por uma queda de 3,2 pontos na avaliação dos empresários sobre as condições econômicas do Brasil para 33,2 pontos, enquanto o índice para as condições atuais das empresas caiu 0,8 pontos para 44,1 pontos. O Índice de Expectativas também enfraqueceu, caindo 1,2 pontos para 47,6, à medida que o índice de expectativas para a economia do Brasil deslizou 1,7 pontos para 38,7 pontos, refletindo um pessimismo crescente, enquanto as expectativas para suas próprias empresas caíram 1,0 ponto para 52,0 pontos, sinalizando um otimismo reduzido.